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RW Holdings NNN REIT

发布时间:2018-09-29
投资期限: 24个月
起购金额: 15万美元
投资方式: 信托贷款
投资领域: 房地产
发行机构: RW Holdings
【投资期限】2+1年
【募集规模】1亿美元
【起投金额】15万美元
【管理费】1.2%/每年,逐年收取
【业绩比较基准】非保本浮动型,每月(如投资者境外持有美国银行账户)或每年(如投资者境外持有非美银行账户)分配租金收益(税前约7%/年),到期还本及基金超额收益。
【付息方式】月配息
【投资标的】美国公募型房地产信托投资基金
【基金管理人】RW Holdings
1. RW Holdings 核心团队的管理人员拥有总超过100年的房地产综合经验,深耕房地产相关领域。Chairman Ray Wirta曾是全球最大的商业地产服务和投资公司世邦魏理仕CBRE的董事长,现任独立董事和美国尔湾公司总裁。作为房地产行业教父级人物,Ray带领尔湾公司发展为美国最大的多元化房地产业主,CBRE也连续十年入选财富500强企业
2. 核心投资团队背景强大,其中包括负责卡塔尔主权基金投资于美国房地产市场的Harold Hofer先生,贝莱德全球房地产负责人Aaron Halfacre先生和世邦魏理仕净租赁部门负责人David Perduk 等。
3. 目前管理的NNN策略REIT是全美最大的单策略公募型商业房地产投资信托基金。
【基金投向】
直接投资到RW holdings管理的专注单租户净租赁商业地产(Single Tenant Net Lease)市场的美国公募型商业房地产投资信托基金。此基金主要收购物业类型是高质量、单体、净租赁式(NNN)美国商业房地产。
【收益来源】
1. 租金收入 - RW Holdings已收购的物业每月会有固定的租金回报,根据监管要求,基金管理人需将不少于90%的REITs应税收入以现金分红的方式支付给投资者。
2. 物业增值 - RW Holdings每年会对已收购的物业进行评估并调整基金份额价格。此部分增值将在投资者赎回时体现。
【风控措施】 
1. Stock Repurchase Programme(份额回购计划):份额回购计划允许基金管理人每年可回购比例最高可达到全部资产的20%,历年基金的实际回购的比例不到5%。 
2. 出售物业:基金采用全额收购模式购入全部物业,可随时在公开市场出售物业避免流动性风险。
3. 流动性支持:如出现极端大额赎回情况(超过全部资产比例的20%),投资者可于3个月前提前通知管理团队,管理团队将根据市场当时情况向银行申请物业再融资或不动产担保。
【产品亮点】
1. 具有高投资价值:美国房地产是全球最大的商业地产市场,证券化程度高、市场容量大。其中REITs在过去20年间回报率稳定,与股市、债市的相关性较低。NNN REIT只专注于单一净租赁市场,由租户支付房产税、保险费、维修费用等所有拥有地产所需支付的变动成本的租赁形式,减少各种不确定性。
2. 地产明星投资团队:RW Holdings创始人兼董事长Ray Wirta先生是全球最大的商业地产公司世邦魏理仕CBRE的前董事长,现担任世邦魏理仕的执行董事。核心投资团队已经有总超过100年的商业地产投资经验,对于公募REITs,房地产私募股权投资,及各种商业地产投资业务都有非常成功的背景。
3. 产品结构灵活,流动性较强:可实现月度配息,投资者可提前享受到投资收益。杠杆比率合理,增强整体投资回报率。
4. 投资标的信息公开透明:基金及管理人均受到美国证券交易委员会(SEC)监管, 投资者可通过SEC网站查询投资标的及公司运营情况。