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http://www.qiushicaifu.com/uploadfile/2022/0531/20220531050226139.pdf
一、基金产品概况
金额单位:元
基金名称 | 秋实财富秋系列之稳健1号投资基金 |
基金编码 | S23846 |
基金注册地 | 不适用 |
基金类型 | 私募证券投资类FOF基金 |
基金成立日期 | 2014-12-31 |
基金到期日期 | 9999-12-31 |
认缴金额(如有) | 12,500,000 |
已实缴金额 | 12,500,000 |
期末总资产 | 12,500,000(暂计,以清算时为准) |
期末净资产 | 12,500,000(暂计,以清算时为准) |
投资者数量 | 14 |
投资标的 | 中信锦绣卓上三号股权投资基金 |
估值方法 | 投资标的基金按照成本法估值,投资标的未上市前按成本法估值,上市后以估值日的市价估值。 |
- 基金运营情况
所投基金名称 | 中信锦绣卓上三号股权投资基金 |
是否备案 | 是 |
基金编码 | SE2729 |
投资日期 | 2015年12月 |
投资认缴资本总额 | 12,500,000 |
已投资总额 | 12,500,000 |
- 基金管理人和基金托管人
基金管理人 | 深圳秋实惠智基金销售有限公司 |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
法定代表人 | 张秋林 |
联系电话 | 4009987593 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司北京分行 |
注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座、D座一层、E座一层及F座一层A室 |
法定代表人 | 刘红华 |
四、基金费用明细
项目 | 当期 |
管理费 | 0 |
托管费 | 0 |
业绩报酬 | 0 |
外包服务费 | 0 |
其他(如咨询费、配售费用,如有可手动添加) | 0 |
费用合计 | 0 |
- 管理人报告
我司作为本基金的管理人,将继续以投资人利益最大化为目标,严格按照法律法规规定及本基金合同的约定,关注其上市进展,审慎处理本基金事务。
深圳秋实惠智基金销售有限公司
2021年12月31日
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本报告中包含有若干前瞻性分析和判断,但因为投资活动之内在风险和不确定性,最终情形及本基金之实际运营结果可能与该前瞻性分析和判断存在较大出入。该等前瞻性分析和判断并非本基金、投资人或受托管理机构之任何声明或保证。