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http://www.qiushicaifu.com/uploadfile/2022/0531/20220531050226139.pdf
一、基金产品概况
金额单位：元
| 基金名称 | 秋实财富秋系列之稳健1号投资基金 |
| 基金编码 | S23846 |
| 基金注册地 | 不适用 |
| 基金类型 | 私募证券投资类FOF基金 |
| 基金成立日期 | 2014-12-31 |
| 基金到期日期 | 9999-12-31 |
| 认缴金额（如有） | 12,500,000 |
| 已实缴金额 | 12,500,000 |
| 期末总资产 | 12,500,000（暂计，以清算时为准） |
| 期末净资产 | 12,500,000（暂计，以清算时为准） |
| 投资者数量 | 14 |
| 投资标的 | 中信锦绣卓上三号股权投资基金 |
| 估值方法 | 投资标的基金按照成本法估值，投资标的未上市前按成本法估值，上市后以估值日的市价估值。 |
- 基金运营情况
| 所投基金名称 | 中信锦绣卓上三号股权投资基金 |
| 是否备案 | 是 |
| 基金编码 | SE2729 |
| 投资日期 | 2015年12月 |
| 投资认缴资本总额 | 12,500,000 |
| 已投资总额 | 12,500,000 |
- 基金管理人和基金托管人
| 基金管理人 | 深圳秋实惠智基金销售有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 法定代表人 | 张秋林 |
| 联系电话 | 4009987593 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司北京分行 |
| 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座、D座一层、E座一层及F座一层A室 |
| 法定代表人 | 刘红华 |
四、基金费用明细
| 项目 | 当期 |
| 管理费 | 0 |
| 托管费 | 0 |
| 业绩报酬 | 0 |
| 外包服务费 | 0 |
| 其他（如咨询费、配售费用，如有可手动添加） | 0 |
| 费用合计 | 0 |
- 管理人报告
我司作为本基金的管理人，将继续以投资人利益最大化为目标，严格按照法律法规规定及本基金合同的约定，关注其上市进展，审慎处理本基金事务。
深圳秋实惠智基金销售有限公司
2021年12月31日
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