秋实股权投资壹号基金分配说明202210
 
尊敬的秋实股权投资壹号基金份额持有人：
秋实股权投资壹号基金（以下简称“股权壹号或本基金”）投资于中信资本股权投资(天津)股份有限公司（以下简称“中信资本、中信资本项目”）股权。
2022年7月25日股权壹号基金收到中信资本分红款1609061.50元。款项收到后，基金管理人向托管银行申请资金分配、基金费用划转工作。托管银行启动相关流程，根据最新监管要求，托管银行与基金管理人梳理、核对了全部份额持有人投资明细、托管账户及募集账户资金流水、基金合同核查等工作。
2022年9月30日托管银行完成上述流程后向基金份额持有人进行资金分配，划转基金托管费、基金管理费等费用，现将资金分配、基金费用情况说明如下。
一、基金费用
1.管理费
根据本基金合同第十五条第3款约定，“自本计划成立日满两年后，若本资管计划仍然存续的，本资管计划开始按月计提后续总固定管理费（下称“管理费”）（对于不足一个月的后续管理费应按照实际天数收取）到期支付。该次成立部分的后续总固定管理费于每个公历月最后一日计提，并按以下公式计算 M1=E1*2%/12,M1为每公历月末最后一日资产管理计划份额计提的后续总固定管理费”。
管理费自2018年6月27日开始计算，暂计至2022年6月30日，合计4062111.42元，但是鉴于中信资本项目实际情况，管理人本次只收取管理费439816.43元。
2.托管费
根据本基金合同第十五条第4款约定，“本资产管理计划的托管费为每年万分之四，按照资产管理计划存续期间每日的资产管理计划财产本金余额逐日计算，即托管费∑（资产管理计划存续期间每日的资产管理计划财产本金余额*万分之四/360），托管费由本资产管理计划财产承担”。
根据上述约定，托管银行本次收取自基金成立日起至2022年6月30日的托管费，共计203608.07元。
二、资金分配情况
1.本次分配情况
本次回款扣除管理费、托管费后，剩余资金向全体份额持有人分配，分配比例为投资金额*1.8%。因基金管理人与份额持有人G某存在法律纠纷尚未解决，本次应向其分配的资金保留在基金账户，暂不向其分配，将根据法律纠纷的解决情况另行处理。
 
2.历史分配情况
2019年7月，分配比例为投资金额*2.485%
2020年7月，分配比例为投资金额*0.8387%
 
特此说明
 
 
                                             基金管理人：深圳秋实惠智基金销售有限公司
                                                             2022年10月13日