秋实股权投资壹号基金2023半年度信息披露报告
 
 
一、基金概述
“秋实股权投资壹号基金”投资项目为中信资本股权投资（天津）股份有限公司（以下简称“中信资本”）股权投资。本基金于2022年8月进入清算程序，2023年5月进行清算即分配中信资本公司股份，已有15名投资者分配中信资本股份并完成工商变更，有4名投资者因失联、未如期反馈文件尚未完成分配。
 

基金名称	秋实股权投资壹号基金
基金成立日	2015-12-11
基金代码	SD8358
基金管理人	深圳秋实惠智基金销售有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司北京分行
投资者数量（名）	4
基金份额（万）	1000

 
二、基金清算程序
本基金于2022年8月5日以通讯表决方式召开秋实股权壹号基金投资者会议，投资者审议通过《秋实股权投资壹号基金清算议案》（议题一：基金份额持有人大会、议题二：秋实股权投资壹号基金进入清算程序），本基金进入清算程序。
 
三、基金清算事宜
（一）秋实股权投资壹号基金投资者会议
本基金于2023年5月19日以通讯表决方式召开秋实股权投资壹号基金投资者会议，基金投资者会议审议《秋实股权投资壹号基金非现金分配议案》，对“议题：秋实股权投资壹号基金非现金资产分配”进行了表决，《秋实股权投资壹号基金非现金分配议案》表决通过。表决结果如下：
 
议题：秋实股权投资壹号基金非现金资产分配
4180万份同意、0万份反对、1000万份弃权，分别占参与表决的所有基金投资者所持基金份额的80.69%、0 %、19.31%
基金投资者会议形成如下决议：
 
1.基金份额持有人大会
本基金投资于中信资本股权投资（天津）股份有限公司（以下简称“中信资本（天津）”），持有中信资本（天津）0.3579%的股份，管理人按照各份额持有人持有的基金份额的比例，向各份额持有人分配前述股份。分配完成后，本基金清算完毕，由管理人出具清算报告。非现金方式分配产生的相关税费由基金财产承担（如有）。
本议案经表决通过后，基金投资者与管理人就非现金分配（中信资本股权投资（天津）股份有限公司股份转让事宜）签署相关协议，并办理股份转让相关手续。
 
2.其他事项
（1）投资者完全认可并接受本次会议的召集、召开及表决方式，且确认本次会议的通知、召集程序、表决程序、议案内容完全符合相关法律规定及基金合同的约定，合法有效。
（2）就本次会议内容，投资者认可基金管理人已尽勤勉尽责，严格履行了其在包括但不限于基金合同项下及相关法律法规所规定的义务。
 
（二）基金清算情况
本基金有19名投资者，已有15名投资者签署《非现金分配协议》并分配中信资本股份，中信资本已在工商部门办理完成股权变更；有4名投资者因失联、未如期反馈等原因未签署《非现金分配协议》，请该4名投资者及时与管理人联系办理后续相关手续。
中信资本股权投资（天津）股份有限公司股份分配方案

股份分配方案
序号	姓名	基金份额 （万）	分配中信资本 股份数量（股）	分配股份 占中信资本股份比例
1	李林	120	372756.0000	0.0083%
2	唐亮	200	621259.0000	0.0138%
3	刘斌	280	869763.0000	0.0193%
4	黄群	200	621259.0000	0.0138%
5	范杰	300	931889.0000	0.0207%
6	夏金崇	500	1553148.0000	0.0345%
7	陈志军	500	1553148.0000	0.0345%
8	赵永庄	500	1553148.0000	0.0345%
9	郭权	100	310630.0000	0.0069%
10	黄海音	100	310630.0000	0.0069%
11	深圳前海天兴 资产管理有限公司	100	310630.0000	0.0069%
12	张斌	100	310630.0000	0.0069%
13	赵彬	100	310630.0000	0.0069%
14	陈睿	380	1180391.0000	0.0266%
15	许文蔚	300	931889.0000	0.0207%
16	上海雄骥投资 管理中心（有限合伙）	1000	3106296.0000	0.0691%
17	陈晓瑛	100	310630.0000	0.0069%
18	余颖	100	310630.0000	0.0069%
19	顾亚	200	621259.0000	0.0138%
20	合计	5180	16090615.0000	0.3579%
	基金投资中信资本金额（万）	4972
	基金持中信资本股份（股）	16090615
	中信资本注册资本（元）	4496430994

 
四、中信资本经营情况
截至2023年6月30日，中信资本(含子公司)提供管理服务的基金17只，在管基金总认缴规模约为人民币280亿元，实缴规模约为人民币252亿元。公司累计投资账面价值约人民币119亿元，主要分布的投资方向:1)基金权益份额投资总规模约40亿元，包括对中信资本控股管理的种子基金投资28亿元，以及由外部第三方管理人管理的基金12亿元;2)直接投资项目截至上半年末账面总价值约77亿元分别为特殊机会4亿元、医疗健康产业9亿元、金融及消费28亿元、商业地产32亿元、文化旅游4亿元;3)公开市场投资总规模约2亿元，主要为二级市场股票、私募证券基金等。
 
作为本基金的管理人，将继续以投资者利益最大化为目标，严格按照法律法规规定、本基金合同约定以及基金投资者会议决议，关注中信资本上市进展，积极协调股权退出事宜、积极推进基金清算进度，审慎处理本基金事务。
 
 
                     基金管理人：深圳秋实惠智基金销售有限公司
                                2023年8月31日


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